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外汇交易相关术语

发表于2008/10/2 10:31:00  821人阅读

分类: 职场人生

 * 外汇交易相关术语(均按字母A-Z顺序排列)*

保证金-- 以比较少的资金总量来控制大量商品交易金额的能力。 亦被称作"杠杆"。

保证金交易 -- 一种购买选择权,给予选择购买者以规定汇率购买特殊配对货币的权利。

报价 -- 指配对货币中的第二种货币的报价。例如,在美元和日圆配对货币中,日圆就是报价货币。也指第二方货币或对方货币。

价差 -- 即配对货币买进与卖出的差额。

-- 外汇交易价格中最小的交易单位。

个体交易者 -- 商品交易法案中所规定的进入外汇交易的任何一方,不具备参与合同的资格。这包括资产量少于1,000万美元的个体以及多数小商行。

回购 -- 一未结头寸上的交易日期被放至另一远期交易日期的过程。

即期市场 -- 用于支付产品的货币在移交时的即时市场,即是即期货币。

基础货币 -- 用于外汇交易,比照配对货币做出报价的货币。配对货币中的第一种货币为基础货币。例如,在美元和日圆配对货币中,美元就是基础货币。与原始货币表意相同。

即期交易 -- 要求用货币进行的即时、全额真实交易。在银行间市场上,即期交易通常指的是交易日后的第二个营业日。这一术语也指交易双方约定在两个工作日内进行交割,但这些交易并非是真正的即期交易,此种交易也受联邦商品交易法案的保护。

交易员 -- 在外汇货币交易中充当交易对手与另一方进行交易的公司。

交易对手 -- 交易对手是指在柜台交易中的另一方。对于个体交易者来说,交易商是永远的交易对手。

交叉汇率 -- 外汇交易两种货币间的交易汇率,在此处的两种货币均非美元。

履约价格 -- 选择权的买卖双方所议定,当选择权买方要求履约时,买进或卖出的特殊配对货币的价格。也即人们所称的"履行价格"。

卖出选择权 -- 一种卖出选择权,给予选择购买者以规定汇率出卖特殊配对货币的权利。

美式期权 -- 美式期权的持有人有权在期权期限内的任何时候执行期权,包括到期前和到期日。

卖出价 -- 交易者可以买入配对货币的报价 与"买入价""卖出价"或"汇率价"意同。

买入价 -- 交易者在卖出配对货币地方的报价。 与"买入价格"或"买入汇率"表意相同。

欧元 -- 11个欧洲国家(也就是比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙)在1999年1月1日所使用的现行货币。

欧式选择权 -- 选择权买方于到期日之前,不得要求选择权卖方履约,仅能于到期日要求选择权卖方履约。

配对货币 -- 两种货币级成的外汇交易汇率。 例如,美元/日圆就是一对货币。

清算结算 -- 用于交易到期日交付的实际货币量。

升水 -- 选择权购买人为购买选择权而支出的价格,不包括商品的价格。

未结头寸 -- 尚未撤销或者清算的任何交易。

选择权合约到期日 -- 选择权买方有权向选择权卖方要求履约的最后一日。

远期外汇交易 -- 是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。这一术语也指交易双方约定在未来某个时间进行交割,但这些交易并非是真正的远期交易,此种交易也受联邦商品交易法案的保护。

银行间市场 -- 金融机构和其他大公司之间存在的货币交易宽松网络。

英磅 -- 表示英国货币--磅的另一术语。

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